Documentatie & veiligheid
Lees eerst, beslis daarna.
Het prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en hoe toezicht en bewaring zijn geregeld.
Officiële documenten
Het prospectus en de drie EID's.
Lees ze voordat u beslist; u ontvangt ze ook altijd voorafgaand aan deelname.
-
Prospectus
Alpha High Performance Fund · alle subfondsen
PDF · NL · Download
-
EID · Protector I
Essentiële-informatiedocument · defensief profiel
PDF · NL · Download
-
EID · Builder II
Essentiële-informatiedocument · gebalanceerd profiel
PDF · NL · Download
-
EID · Visionary III
Essentiële-informatiedocument · offensief profiel
PDF · NL · Download
Toezicht & structuur
Drie lagen, helder gescheiden.
Het platform, de beheerder en de fondsen zijn aparte entiteiten. BOTS Capital verzorgt de analyse en het klantcontact, niet het beheer. De fondsen worden beheerd door een vergunninghoudende partij.
- 01
Het platform
BOTS Capital
Technologie- en analyseplatform. Verzorgt Het Analysemodel en het klantcontact. Geen vergunninghoudende beheerder of adviseur.
- 02
De beheerder
Elite Fund Management B.V.
De vergunninghoudende fondsbeheerder. Beschikt over een AIFMD-vergunning en staat onder toezicht van de AFM en DNB.
- 03
De fondsen
Aparte entiteiten
Subfondsen van het Alpha High Performance Fund, met eigen vermogen, gescheiden van BOTS Capital en van de beheerder.
- Fondsbeheerder
- Elite Fund Management B.V.
- Portfoliomanagement, risicobeheer en compliance · AIFMD-vergunning, opgenomen in het register van de AFM
- Administrateur
- IQ EQ Management (Netherlands) B.V.
- Fondswaardering en participantenadministratie
- Bewaarder
- IQ EQ Depositary B.V.
- Onafhankelijk toezicht op bewaring van activa en kasstromen
- Custodian / prime broker
- Interactive Brokers Ireland Limited
- Effectenbewaring en handelsuitvoering
- Accountant
- Moos Accountants B.V.
- Jaarlijkse financiële controle
- Portefeuillemanager
- Zyco van Esveld
- Allocatiebeslissingen en uitvoering van de beleggingsstrategie
| Rol | Partij | Verantwoordelijkheid | Website |
|---|---|---|---|
| Fondsbeheerder | Elite Fund Management B.V. | Portfoliomanagement, risicobeheer en compliance · AIFMD-vergunning, opgenomen in het register van de AFM | |
| Administrateur | IQ EQ Management (Netherlands) B.V. | Fondswaardering en participantenadministratie | |
| Bewaarder | IQ EQ Depositary B.V. | Onafhankelijk toezicht op bewaring van activa en kasstromen | |
| Custodian / prime broker | Interactive Brokers Ireland Limited | Effectenbewaring en handelsuitvoering | |
| Accountant | Moos Accountants B.V. | Jaarlijkse financiële controle | |
| Portefeuillemanager | Zyco van Esveld | Allocatiebeslissingen en uitvoering van de beleggingsstrategie |
AIFMD is het Europese kader voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Elite Fund Management B.V. houdt deze vergunning: de AFM toetst het gedrag, DNB de soliditeit. BOTS Capital zelf is geen vergunninghoudende beheerder.
- Vergunning
- Risicobeheer
- Waardering
- Bewaring
- Rapportage
Veiligheid
Vier waarborgen rond uw inleg.
Veiligheid betekent niet 'geen risico', beleggen kent altijd risico: het betekent dat bewaring, administratie en controle onafhankelijk zijn.
Onafhankelijke bewaarder
IQ EQ Depositary B.V. ziet toe op bewaring van activa en kasstromen.
Custodian / prime broker
Effectenbewaring en handelsuitvoering via Interactive Brokers Ireland Limited, gereguleerd en internationaal.
Jaarlijkse controle
Moos Accountants B.V. controleert de fondsen elk jaar financieel.
Scheiding van vermogen
Het fondsvermogen staat los van BOTS Capital en van de beheerder.
Vragen over een document?
Ontvang de maandelijkse analyse, of plan een gesprek waarin we het prospectus of een EID rustig met u doornemen.