Natuurlijk kan niemand de toekomst met 100% zekerheid voorspellen en er is altijd wel enig risico verbonden aan cryptocurrency handelen. Door het RR ratio als richtlijn te gebruiken, kan je trades uitvoeren met een hogere kans van succes.
Zo, wat is de RR ratio en hoe kun je die in je cryptocurrency handel gebruiken? Laat ons daar nader op ingaan.
Wat is het risico/rendementverhoudingratio?
In de financiële wereld meet het risico/rendementverhoudingratio het verwachte rendement van een investering ten opzichte van het aangenomen risico. Hoe hoger het risico/rendementverhoudingratio, hoe gunstiger de investering is.
Bijvoorbeeld, als een investeerder overwegen twee verschillende investeringen met gelijk verwachte rendementen maar verschillend aangenomen risico zou hij voorkeur geven aan de investering met het laagste aangenomen risico.
Maar als er een hoger verwacht rendement is dan bij een andere maar ook een hoger aangenomen risico, zal de investeerder voorkeur geven aan de investering met het hogere verwachte rendement.
Investeerders gebruiken vaak het risico/rendementverhoudingratio om het potentieel rendement van een investering ten opzichte van het aangenomen risico te meten. Ze gebruiken ook het ratio om verschillende investeringen te vergelijken en te bepalen welke de gunstigste is gebaseerd op het verwachte rendement en het aangenomen risico.
Bij het gebruik van het risico/rendementverhoudingratio is het belangrijk te herinneren dat het verleden resultaat geen indicatie biedt voor de toekomst. Zelfs als een investering een hoger risico/rendementverhoudingratio heeft, is dit geen garantie voor succes. Ook een investering met een lager risico/rendementverhoudingratio kan failliet gaan.
Er is geen magische getal of perfect ratio dat een garantie biedt voor succes. Maar het risico/rendementverhoudingratio kan een handige hulpmiddel zijn voor investeerders wanneer ze verschillende investeringen evalueren.
Hoe bereken je het risico/rendementverhoudingratio
Het risico/rendementverhoudingratio is de verhouding tussen het potentieel rendement en het aangenomen risico. Het kan uitgedrukt worden als procentage of als verhouding.
Om het risico/rendementverhoudingratio te berekenen, moet je eerst de verwachte rendement van de investering bepalen. Je kunt dit doen door het toekomstige prijsniveau van de activa te schatten en het verschil tussen de huidige prijs en het geschatte toekomstige prijs te rekenen.
Je kan vervolgens de verwachte rendement delen door het aangenomen risico. Het aangenomen risico kan gemeten worden door de standaard afwijking van de terugkerende verhouding. Hoe hoger de standaard deviatie, hoe hoger het aangenomen risico.
Bijvoorbeeld, zij je overwegen om Cryptocurrency A te investeren.
Je denkt dat Cryptocurrency A in een jaar €1.000 zal worden waard. De huidige prijs van Cryptocurrency A is €500, wat betekent dat de verwachte rendement 100% is.
Om het risico te bepalen moet je de standaard afwijking van de terugkerende verhouding bepalen. Als de standaard deviatie van de terugkerende verhouding 20% is, is er een 95% kans dat je werkelijke rendement tussen +80% en +120% zal zijn.
Dit geeft ons een risico/rendementverhouding van 100%/20%, of 5:1, wat betekent dat voor elk €1 dat je investert kan je verwachten €5 terug te krijgen.
Hoe gebruik je de RR ratio in cryptocurrency handel
De risico/rendement verhouding (RR) ratio is een hulpmiddel dat crypto-handelaars kunnen gebruiken om betere beslissingen te nemen over wanneer je moet ingaan en uit trades. Door het RR ratio te begrijpen, kunnen handelaars meer precies de potentiële risico’s en beloningen inschatten voordat ze een trade gaan maken.
De ideale RR ratio zal verschillen van handelaar naar handelaar, maar meestal zullen handelaars kijken naar trades met een RR ratio van ten minste 1:2. Dit betekent dat voor elk €1 dat je riskeert, verwacht je ten minste €2 terug te krijgen.
Sommige handelaars zijn zelfs bereid om trades met een RR ratio van 1:3 of hoger aan te gaan als ze denken dat de trade een hoog kans heeft om succesvol uit te pakken.
Bij het beoordelen van de potentiële risico’s en beloningen van een trade, moet je ook rekening houden met zowel de neerkomende risico’s als de opkomende potentiaal. De neerkomende risico’s zijn het bedrag dat kan verloren worden als de trade tegen je gaat. De opkomende potentiaal is het bedrag dat kan gewonnen worden als de trade in je voordeel gaat.
Als een trader de RR ratio van een trade heeft bepaald, kan hij dan beslissen of de trade waard is. Als de RR ratio 1:2 of hoger is, kan de trade mogelijk waard zijn. Maar als de RR ratio lager is dan 1:2, kan de trade mogelijk niet waard zijn.
Bij het handelen met cryptocurrencies is het belangrijk om stop-loss orders te gebruiken om het neerkomende risico te beperken. Een stop-loss order is een order die automatisch de positie zal verkopen als de prijs onder een bepaald niveau valt. Stop-loss orders kunnen zorgen dat je verliezen beperkt blijven, zelfs als de trade tegen je gaat.
Ook is het belangrijk om op winsten te letten wanneer ze beschikbaar zijn. Een goede manier om dit te doen is om een winstdoel voor te stellen voordat je de trade gaan maken. Zodra de prijs je winstdoel bereikt, kun je je positie verkopen en je winsten verzilveren.
Met behulp van de RR ratio en stop-loss orders kan je het risico en de beloning beter beheersen bij het handelen met cryptocurrencies. Door deze hulpmiddelen te begrijpen en ze in gebruik te nemen, kunt u een meer succesvolle crypto-handelaar worden.
Kennismaken met je risicotoestand
Elke handelaar is anders en heeft zijn eigen risicotoestand. Sommige handelaars willen meer risico nemen om grotere rendementen te bereiken, terwijl anderen eerder een kwaadgevoelig investeerder zijn en liever veiliger investeringen maken.
Voordat je iets beslist, moet je je risicotoestand kennen. Hoeveel risico wilt je nemen? Hoeveel geld bent je bereid te verliezen? Door deze vragen aan te spreken kan je beter begrijpen welke trades geschikt zijn voor je.
Wanneer je je risicotoestand kent, kan je aan de slag gaan met zoeken naar trades met een RR ratio die overeenkomt met je risicotoestand. Als je een meer kwaadgevoelig investeerder bent, kun je waarschijnlijk trades met een RR ratio van 1:2 of lager zoeken. Op het andere einde van de schaal kan je als je wilt meer risico nemen en een RR ratio van 1:3 of hoger zien.
Het gebruik van het risico/rendementverhoudingratio
Bij het gebruik van het risico/rendementverhoudingratio moet je herinneren dat dit niet de enige factor is die in aanmerking moet komen bij het maken van een trade. Andere factoren zijn ook waardevol om te overwegen, zoals het tijdlijn van de trade, je algemene beleidsstrategie, en je ingangs- en uitgangspunten.
Door alle deze factoren in aanmerking te nemen kunt u meer geïnformeerde en succesvolle trades maken. En als je onzeker bent over een trade, kan je altijd de hulp van automatische handelsprogramma’s zoals BOTS gebruiken om beslissingen te nemen.
Disclaimer:
Dit blog is voor opleidende doeleinden en het informatie dat we bieden is geen investeringsadvies. Altijd doe je eigen onderzoek voordat je investeert. Alle opvattingen die hier worden uitgesproken zijn van de hand van BOTS en dienen niet als een aanbeveling dat een bepaalde cryptocurrency (of cryptocurrency token/asset/index), portefeuille van cryptocurrencies, transactie of investeringsstrategie geschikt is voor iemand specifiek.