Wat is de Risk/reward (RR) ratio? Hoe te gebruiken in de cryptohandel?
Nieuws
De grondbeginselen van beleggen
Wat is de Risk/reward (RR) ratio? Hoe te gebruiken in de cryptohandel?
De grondbeginselen van beleggen
2 december 2022

Wat is de Risk/reward (RR) ratio? Hoe te gebruiken in de cryptohandel?

Als het gaat om cryptohandel, kan de risico/opbrengst (RR) verhouding een waardevol instrument zijn om beslissingen te nemen over welke trades je moet maken. Door het potentiële rendement en risico van een handel in overweging te nemen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de vraag of de handel de moeite waard is.

Natuurlijk kan niemand de toekomst met 100% nauwkeurigheid voorspellen, en er is altijd enig risico verbonden aan het handelen in cryptocurrencies. Maar door de RR-ratio als leidraad te gebruiken, kunt u trades maken met een grotere kans op succes.

Dus, wat is de RR-ratio, en hoe kun je die gebruiken in je cryptohandel? Laten we het eens nader bekijken.

Wat is de risk/reward ratio?

In de financiële wereld meet de risico/opbrengstverhouding het verwachte rendement van een investering in verhouding tot het genomen risico. Hoe hoger de risico/opbrengstverhouding, hoe gunstiger de investering.

Als een belegger bijvoorbeeld twee verschillende beleggingen overweegt met identieke verwachte rendementen maar verschillende risiconiveaus, zou hij de voorkeur geven aan de belegging met het laagste risiconiveau. 

Indien een belegging echter een hoger verwacht rendement heeft dan een andere, maar ook een hoger risiconiveau, zou de belegger de voorkeur geven aan de belegging met het hogere verwachte rendement.

Beleggers gebruiken de risico-rendementsverhouding vaak om het potentiële rendement van een belegging te meten in verhouding tot het risiconiveau ervan. Zij gebruiken deze ook om verschillende beleggingen met elkaar te vergelijken en te bepalen welke gunstiger is op basis van het verwachte rendement en de hoeveelheid risico.

Bij het gebruik van de risico/rendementsverhouding is het essentieel te onthouden dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Het feit dat een belegging een hoge risico/opbrengstverhouding heeft, betekent niet dat zij altijd succesvol zal zijn. Evenzo kan een belegging met een lage risico/opbrengstverhouding nog steeds mislukken.

Er bestaat geen magisch getal of perfecte verhouding die succes garandeert. De risico/rendementsverhouding kan echter een nuttig instrument zijn voor beleggers bij de evaluatie van verschillende beleggingen.

Hoe de risico/opbrengstverhouding berekenen

De risico-/opbrengstverhouding is de verhouding tussen het potentiële rendement en de omvang van het risico. Zij kan worden uitgedrukt als percentage of als ratio.

Om de risico/rendementsverhouding te berekenen, moet u eerst het verwachte rendement op de investering bepalen. U kunt dit doen door de toekomstige prijs van het activum te schatten en het verschil te berekenen tussen de huidige prijs en de geschatte toekomstige prijs.

Vervolgens kunt u het verwachte rendement delen door de omvang van het risico. Het risico kan worden gemeten aan de hand van de standaardafwijking van het rendement. Hoe hoger de standaardafwijking, hoe hoger het risico.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u overweegt te investeren in cryptocurrency A.

U gelooft dat Cryptocurrency A over een jaar €1.000 waard zal zijn. De huidige prijs van cryptocurrency A is €500, wat betekent dat uw verwachte rendement 100% is.

Om het risico te berekenen, moet u de standaardafwijking van het rendement bepalen. Als de standaardafwijking van het rendement 20% is, is er 95% kans dat uw werkelijke rendement tussen +80% en +120% ligt.

Dit geeft ons een risico/opbrengstverhouding van 100%/20%, ofwel 5:1, wat betekent dat u voor elke €1 die u investeert, €5 terug kunt verwachten.

Hoe de RR-ratio te gebruiken in de cryptohandel

De risk/reward (RR) ratio is een instrument dat crypto traders kunnen gebruiken om betere beslissingen te nemen over wanneer in en uit trades te stappen. Door de RR-ratio te begrijpen, kunnen traders de potentiële risico's en beloningen nauwkeuriger inschatten voordat ze erin stappen.

De ideale RR-ratio varieert van handelaar tot handelaar, maar de meeste handelaren zullen transacties zoeken met een RR-ratio van ten minste 1:2. Dit betekent dat ze voor elke €1 die ze riskeren, verwachten minstens €2 terug te krijgen.

Sommige handelaren kunnen zelfs bereid zijn transacties aan te nemen met een RR-ratio van 1:3 of hoger als zij geloven dat de transactie een hoge kans op succes heeft.

Bij de beoordeling van het potentiële risico en de beloning van een transactie moeten handelaren zowel het neerwaartse risico als het opwaartse potentieel in overweging nemen. Het neerwaartse risico is de hoeveelheid geld die verloren kan gaan als de handel tegen de handelaar ingaat. Het opwaartse potentieel is het bedrag dat kan worden gewonnen als de handel in het voordeel van de handelaar uitvalt.

Zodra een handelaar de RR-ratio van een transactie heeft vastgesteld, kan hij beslissen of de transactie de moeite waard is. Als de RR-ratio 1:2 of hoger is, kan de handel de moeite waard zijn. Als de RR-ratio echter lager is dan 1:2, is de handel misschien niet de moeite waard.

Bij het handelen in crypto's is het essentieel om stop-loss orders te gebruiken om het neerwaartse risico te beperken. Een stop-loss order is een order die uw positie automatisch verkoopt als de prijs onder een bepaald niveau daalt. Stop-loss orders kunnen ervoor zorgen dat uw verliezen beperkt blijven, zelfs als de handel tegen u in gaat.

Het is ook belangrijk om winst te nemen wanneer die beschikbaar is. Een uitstekende manier om dit te doen is om een winstdoel vast te stellen voordat u in een transactie stapt. Zodra de koers uw winstdoel bereikt, kunt u uw positie verkopen en uw winst nemen.

Met behulp van de RR-ratio en stop-loss orders kunt u de risico's en beloningen van het handelen in crypto's effectiever beheren. Door deze instrumenten te begrijpen en te gebruiken kunt u een meer succesvolle cryptohandelaar worden.

Uw risicobereidheid kennen

Elke handelaar is anders, en iedereen heeft zijn risicobereidheid. Sommige handelaren zijn bereid meer risico te nemen om een hoger rendement te behalen, terwijl anderen meer risicomijdend zijn en liever vasthouden aan veiliger beleggingen.

Voordat u handelt, moet u uw risicobereidheid kennen. Hoeveel risico bent u bereid te nemen? Hoeveel geld bent u bereid te verliezen? Door deze vragen te beantwoorden, kunt u beter begrijpen welke soorten transacties voor u geschikt zijn.

Zodra u uw risicobereidheid kent, kunt u op zoek gaan naar trades met een RR-ratio die in overeenstemming is met uw risicotolerantie. Als u een meer risicomijdende handelaar bent, kunt u op zoek gaan naar transacties met een RR-ratio van 1:2 of lager. Aan de andere kant, als u bereid bent meer risico te nemen, kunt u zich comfortabel voelen met een RR-ratio van 1:3 of hoger.

Gebruik van de risico/opbrengstverhouding

Het is belangrijk om te onthouden dat de RR-ratio niet de enige factor is waarmee rekening moet worden gehouden bij een transactie. Andere factoren zijn het overwegen waard, zoals het tijdsbestek van de transactie, uw algemene beleggingsstrategie en uw instap- en uitstappunten.

Door al deze factoren in overweging te nemen, kunt u beter geïnformeerde en succesvolle trades maken. En als u niet zeker bent over een transactie, kunt u altijd geautomatiseerde handelstools zoals BOTS gebruiken om u te helpen beslissingen te nemen.

Disclaimer:

Deze blog is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie die wij aanbieden vormt geen investeringsadvies. Doe altijd uw eigen onderzoek voordat u investeert. Alle meningen die in deze blog en door BOTS worden geuit, vormen geen aanbeveling dat een bepaalde cryptocurrency (of cryptocurrency token/asset/index), portfolio van cryptocurrencies, transactie of investeringsstrategie geschikt is voor een specifieke persoon.

Begin vandaag nog met BOTS

Downloaden in de App StoreKoop het op Google Play
Download nu de BOTS app!
Begin automatisch te handelen in slechts twee minuten.