Het BOTS-liquiditeitsmodel

Het BOTS-liquiditeitsmodel

BOTS wil ervoor zorgen dat iedereen in de wereld de mogelijkheid heeft om een tweede, passief inkomen op te bouwen door te beleggen. Om dit te doen hebben we de hulp nodig van onze bot creators, die intelligente trading bots maken voor onze gebruikers. BOTS past het zogenaamde liquiditeitsmodel toe om het groeipotentieel te maximaliseren en de risico's te minimaliseren. Wat is dit, en waarom is het belangrijk?

Handelsvolumes en liquiditeit

Om te begrijpen wat liquiditeit is, laten we een kijkje nemen op CoinMarketCap. We vinden interessante gegevens op deze cryptoprijswebsite, zoals prijs, prijsverandering en volume. Wanneer we de markten sorteren van hoogste naar laagste handelsvolumes, zien we dat de grootste cryptocurrency (Bitcoin) niet altijd de meest verhandelde asset hoeft te zijn.

Hieronder vindt u een afbeelding van CoinMarketCap waar XRP bovenaan de lijst van meest verhandelde crypto activa staat en dus het hoogste handelsvolume heeft. Houd er rekening mee dat dit cijfer in een kwestie van uren kan veranderen. Het handelsvolume kan bijvoorbeeld sterk pieken als er groot nieuws over een specifieke cryptocurrency naar buiten komt.

Vloeibaar vs. illiquide

Wat is het effect van een cryptocurrency met een lager of hoger volume? Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u (of, in dit geval, uw bot) voor een miljoen dollar aan Bitcoin te verkopen heeft. Aangezien Bitcoin een relatief grote markt is, zult u uw Bitcoins snel kunnen verkopen omdat veel mensen bieden om Bitcoins te kopen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het Bitcoin orderboek. U ziet dat per prijs, de waarde van de biedingen hoog is. Bij een prijs van $45.310 zijn er biedingen ter waarde van $126.000 en slechts $10 lager, bij $45.300, zijn er biedingen ter waarde van $500.000. Dus, u zou al $626.000 van uw $1 miljoen verkooporder gevuld kunnen hebben voor slechts een klein prijsverschil. U gaat de ladder af tot uw positie volledig verkocht is.

Wanneer we een niet-zo-liquide markt nemen, zeg Cake, is dit een ander verhaal. Hieronder vindt u het orderboek van Cake, en als we kijken naar de biedingen per prijs, zien we dat Cake voor wat problemen kan zorgen. Voor $1 miljoen aan Cake verkopen met deze relatief lagere volumes betekent dat u het moeilijker zult hebben om het te verkopen.

In de praktijk kunnen u en uw $1 miljoen aan Cake in een scenario als hieronder terechtkomen:

• Eerst verkoopt u $5,1K van Cake voor $27,61;
• Gevolgd door nog een Taart verkoop van $2,3K voor $27,605;
• Gevolgd door nog een Taart verkoop van $1,2K voor $27,600;
• Gevolgd door nog een, en nog een - om te eindigen met minstens 70K Cake over in je crypto wallet...

Het verkopen van grote posities in een markt waar het volume laag is, leidt ertoe dat u de prijs beïnvloedt. De verkoopdruk zorgt ervoor dat de prijs daalt, wat nadelig is voor uw trade. In het ergste geval, tijdens een marktcrash, komt u vast te zitten in uw positie terwijl u de prijs naar beneden ziet tuimelen.

Het BOTS-liquiditeitsmodel

Om dit worst-case scenario te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw bots hun winsten kunnen maximaliseren, past BOTS het liquiditeitsmodel toe. We gebruiken dit model om ervoor te zorgen dat de markten waarop uw bot probeert te handelen voldoende liquide zijn. Het uiteindelijke doel hier is om onze kwaliteitsnormen te handhaven, onze gebruikers te beschermen en de winsten te maximaliseren die uw bot kan genereren op basis van zijn specifieke strategie.

In de praktijk, wanneer uw bot BOTS een signaal stuurt om een beweging uit te voeren, zal ons systeem automatisch controleren of de markt waarin uw bot probeert te handelen voldoende liquide is en voldoet aan onze standaarden. Dus, wanneer er een grote markt crash is, zullen uw bots altijd in staat zijn om hun posities snel te verlaten met een minimum aan slippage.